浦银安盛增长动力混合C (014003.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7129元基金经理杨富麟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.70% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛增长动力混合A | ||||
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浦银安盛增长动力混合C(014003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-25 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-24 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-07-23 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-07-22 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-07-19 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-18 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-17 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-16 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-15 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-07-12 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-07-11 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-10 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-07-09 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-08 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-05 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-07-04 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-07-03 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-02 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-01 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-06-28 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-06-27 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-06-26 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-06-25 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-06-24 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-21 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-20 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-19 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-06-18 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-06-17 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-06-14 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-06-13 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-06-12 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-06-11 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-06-07 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-06-06 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-06-05 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-06-04 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-06-03 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-05-31 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-05-30 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-05-29 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-05-28 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-05-27 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-05-24 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-05-23 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-05-22 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-05-21 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-05-20 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-05-17 | 0.7466元 | 0.7466元 |
