博时富璟一年定开债 (014004.jj)博时基金管理有限公司持有人户数816.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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博时富璟一年定开债(014004) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0188 元 | 62.02亿 | 1.17亿元 | 1.80% | -- |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.0093 元 | 62.02亿 | 5,768.15万元 | 0.91% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0078 元 | 72.03亿 | 5,618.04万元 | 0.76% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 72.03亿 | 3,601.29万元 | 0.49% | 2.47% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.005 元 | 72.03亿 | 3,601.28万元 | 0.49% | |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.0093 元 | 72.02亿 | 6,698.11万元 | 0.92% | |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.0057 元 | 72.02亿 | 4,105.16万元 | 0.57% | |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.0031 元 | 84.10亿 | 2,607.25万元 | 0.31% | 2.30% |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.0066 元 | 84.11亿 | 5,550.97万元 | 0.65% | |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.0073 元 | 84.11亿 | 6,139.97万元 | 0.72% | |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.0062 元 | 84.11亿 | 5,214.59万元 | 0.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
