博时富璟一年定开债 (014004.jj)博时基金管理有限公司持有人户数816.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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博时富璟一年定开债(014004) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 63.64亿 | 62.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 63.21亿 | 62.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.21亿 | 62.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 72.87亿 | 72.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 72.67亿 | 72.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 72.75亿 | 72.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 72.43亿 | 72.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 72.55亿 | 72.02亿元 | -- |
