鑫元鸿利D(014005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1125元 | 1.4575元 |
| 2024-07-25 | 1.1121元 | 1.4571元 |
| 2024-07-24 | 1.1115元 | 1.4565元 |
| 2024-07-23 | 1.1113元 | 1.4563元 |
| 2024-07-22 | 1.1107元 | 1.4557元 |
| 2024-07-19 | 1.1102元 | 1.4552元 |
| 2024-07-18 | 1.1101元 | 1.4551元 |
| 2024-07-17 | 1.1100元 | 1.4550元 |
| 2024-07-16 | 1.1098元 | 1.4548元 |
| 2024-07-15 | 1.1095元 | 1.4545元 |
| 2024-07-12 | 1.1091元 | 1.4541元 |
| 2024-07-11 | 1.1089元 | 1.4539元 |
| 2024-07-10 | 1.1086元 | 1.4536元 |
| 2024-07-09 | 1.1084元 | 1.4534元 |
| 2024-07-08 | 1.1080元 | 1.4530元 |
| 2024-07-05 | 1.1084元 | 1.4534元 |
| 2024-07-04 | 1.1086元 | 1.4536元 |
| 2024-07-03 | 1.1083元 | 1.4533元 |
| 2024-07-02 | 1.1080元 | 1.4530元 |
| 2024-07-01 | 1.1079元 | 1.4529元 |
| 2024-06-28 | 1.1078元 | 1.4528元 |
| 2024-06-27 | 1.1076元 | 1.4526元 |
| 2024-06-26 | 1.1073元 | 1.4523元 |
| 2024-06-25 | 1.1071元 | 1.4521元 |
| 2024-06-24 | 1.1070元 | 1.4520元 |
| 2024-06-21 | 1.1069元 | 1.4519元 |
| 2024-06-20 | 1.1069元 | 1.4519元 |
| 2024-06-19 | 1.1067元 | 1.4517元 |
| 2024-06-18 | 1.1065元 | 1.4515元 |
| 2024-06-17 | 1.1064元 | 1.4514元 |
| 2024-06-14 | 1.1060元 | 1.4510元 |
| 2024-06-13 | 1.1058元 | 1.4508元 |
| 2024-06-12 | 1.1056元 | 1.4506元 |
| 2024-06-11 | 1.1055元 | 1.4505元 |
| 2024-06-07 | 1.1051元 | 1.4501元 |
| 2024-06-06 | 1.1047元 | 1.4497元 |
| 2024-06-05 | 1.1043元 | 1.4493元 |
| 2024-06-04 | 1.1039元 | 1.4489元 |
| 2024-06-03 | 1.1037元 | 1.4487元 |
| 2024-05-31 | 1.1033元 | 1.4483元 |
| 2024-05-30 | 1.1032元 | 1.4482元 |
| 2024-05-29 | 1.1031元 | 1.4481元 |
| 2024-05-28 | 1.1026元 | 1.4476元 |
| 2024-05-27 | 1.1024元 | 1.4474元 |
| 2024-05-24 | 1.1021元 | 1.4471元 |
| 2024-05-23 | 1.1019元 | 1.4469元 |
| 2024-05-22 | 1.1016元 | 1.4466元 |
| 2024-05-21 | 1.1014元 | 1.4464元 |
| 2024-05-20 | 1.1013元 | 1.4463元 |
| 2024-05-17 | 1.1009元 | 1.4459元 |
