华安制造升级一年持有混合A (014007.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5091元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率81.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.10% |
| 相关基金: | 主从基金华安制造升级一年持有混合C | ||||
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华安制造升级一年持有混合A(014007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.28亿 | 92.26% |
| (其中) 股票 | 6.28亿 | 92.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,258.19万 | 7.72% |
| 3 | 其他资产 | 11.52万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.72亿 | 84.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,473.41万 | 3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.58万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.56%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,066.17万 | 4.50% |
| 信息技术 | 42.35万 | 0.06% |
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