华安制造升级一年持有混合A (014007.jj)华安基金管理有限公司持有人户数8,221.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6362元基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率81.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.89% |
| 相关基金: | 主从基金华安制造升级一年持有混合C | ||||
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华安制造升级一年持有混合A(014007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.07亿 | 90.62% |
| (其中) 股票 | 7.07亿 | 90.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,288.13万 | 6.78% |
| 3 | 其他资产 | 2,026.17万 | 2.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.80亿 | 74.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,513.16万 | 5.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 738.23万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.46%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,793.31万 | 6.15% |
| 信息技术 | 2,588.64万 | 3.32% |
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