华安制造升级一年持有混合A (014007.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5091元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率81.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.10% |
| 相关基金: | 主从基金华安制造升级一年持有混合C | ||||
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华安制造升级一年持有混合A(014007) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 6.53亿 | 12.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.01亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 8.09亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.15亿 | 13.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 10.18亿 | 14.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 10.95亿 | 14.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 11.68亿 | 15.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 12.31亿 | 15.58亿元 | -- |
