华安制造升级一年持有混合A (014007.jj)华安基金管理有限公司持有人户数8,221.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6362元基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率81.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.89% |
| 相关基金: | 主从基金华安制造升级一年持有混合C | ||||
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华安制造升级一年持有混合A(014007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-12-25 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-12-24 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-12-23 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-12-20 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-12-19 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-12-18 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-12-17 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-12-16 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-12-13 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-12-12 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-12-11 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-12-10 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-12-09 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-12-06 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-12-05 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-12-04 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-12-03 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-12-02 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-11-29 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-11-28 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-11-27 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-11-26 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-11-25 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-11-22 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-11-21 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-11-20 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-19 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-11-18 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-11-15 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-11-14 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-11-13 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-11-12 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-11-11 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-11-08 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-11-07 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-11-06 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-11-05 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-11-04 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-11-01 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-10-31 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-10-30 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-10-29 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-10-28 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-10-25 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-10-24 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-10-23 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-10-22 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-10-21 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-10-18 | 0.6446元 | 0.6446元 |
