华安制造升级一年持有混合A (014007.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5091元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率81.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.10% |
| 相关基金: | 主从基金华安制造升级一年持有混合C | ||||
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华安制造升级一年持有混合A(014007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-08-29 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-08-28 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-08-27 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-08-26 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-08-23 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-08-22 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-08-21 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-08-20 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-08-19 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-08-16 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-08-15 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-08-14 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-08-13 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-08-12 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-08-09 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-08-08 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-08-07 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-08-06 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-08-05 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-08-02 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-08-01 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-31 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-07-30 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-07-29 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-07-26 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-07-25 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-07-24 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-07-23 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-07-22 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-07-19 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-07-18 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-07-17 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-07-16 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-07-15 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-07-12 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-11 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-07-10 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-07-09 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-07-08 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-07-05 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-07-04 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-07-03 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-07-02 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-07-01 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-06-28 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-06-27 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-06-26 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-06-25 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-06-24 | 0.5317元 | 0.5317元 |
