华安制造升级一年持有混合C (014008.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,708.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6836元基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.32% |
| 相关基金: | 主从基金华安制造升级一年持有混合A | ||||
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华安制造升级一年持有混合C(014008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 430.75万元 | 1.50% | 71.79万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,458.89万元 | 1.50% | 243.15万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 879.16万元 | 1.50% | 146.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,116.32万元 | 1.50% | 352.72万元 | 0.25% |
