华安制造升级一年持有混合C (014008.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,708.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6973元基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.68% |
| 相关基金: | 主从基金华安制造升级一年持有混合A | ||||
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华安制造升级一年持有混合C(014008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-11-11 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-11-08 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-11-07 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-11-06 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-11-05 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-11-04 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-11-01 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-10-31 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-10-30 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-10-29 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-10-28 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-25 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-10-24 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-10-23 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-10-22 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-10-21 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-10-18 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-10-17 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-10-16 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-10-15 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-10-14 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-10-11 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-10-10 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-10-09 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-10-08 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-09-30 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-09-27 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-09-26 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-09-25 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-09-24 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-09-23 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-09-20 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-09-19 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-09-18 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-09-13 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2024-09-12 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-09-11 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-09-10 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2024-09-09 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-09-06 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2024-09-05 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-09-04 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-09-03 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-09-02 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-08-30 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-08-29 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-08-28 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-08-27 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-08-26 | 0.4872元 | 0.4872元 |
