华安制造升级一年持有混合C (014008.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5009元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-22.57% |
| 相关基金: | 主从基金华安制造升级一年持有混合A | ||||
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华安制造升级一年持有混合C(014008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-08-29 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-08-28 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-08-27 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-08-26 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-08-23 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-08-22 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-08-21 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-08-20 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-08-19 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-08-16 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-08-15 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-08-14 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-08-13 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-08-12 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-08-09 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-08-08 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-08-07 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-08-06 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-08-05 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-08-02 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-08-01 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-07-31 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-07-30 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-07-29 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-07-26 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-07-25 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-07-24 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-07-23 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-07-22 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-07-19 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-07-18 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-07-17 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-07-16 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-07-15 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-07-12 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-07-11 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-07-10 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-07-09 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-07-08 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-07-05 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-07-04 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-07-03 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-07-02 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-07-01 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-06-28 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-06-27 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-06-26 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-06-25 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-06-24 | 0.5237元 | 0.5237元 |
