华安制造升级一年持有混合C (014008.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5009元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-22.57% |
| 相关基金: | 主从基金华安制造升级一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安制造升级一年持有混合C(014008) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2,674.75万 | 5,057.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,917.05万 | 5,262.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 3,447.66万 | 5,576.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,943.77万 | 5,859.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 4,550.80万 | 6,327.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 4,932.67万 | 6,618.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 5,533.77万 | 7,231.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 6,023.60万 | 7,658.74万元 | -- |
