浦银安盛价值成长混合C (014011.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9316元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.85% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛价值成长混合A | ||||
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浦银安盛价值成长混合C(014011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 817.86万元 | 1.50% | 136.31万元 | 0.25% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 482.62万元 | 1.50% | 80.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,202.30万元 | 1.50% | 200.38万元 | 0.25% |
