浦银安盛价值成长混合C (014011.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9316元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.85% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛价值成长混合A | ||||
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浦银安盛价值成长混合C(014011) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 32.08万 | 33.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.42万 | 37.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 42.86万 | 41.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.96万 | 41.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 137.54万 | 113.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 156.39万 | 122.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 107.94万 | 82.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 81.87万 | 59.70万元 | -- |
