浦银安盛价值成长混合C (014011.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9316元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.85% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛价值成长混合A | ||||
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浦银安盛价值成长混合C(014011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9316元 | 1.3616元 |
| 2024-07-25 | 0.9263元 | 1.3563元 |
| 2024-07-24 | 0.9414元 | 1.3714元 |
| 2024-07-23 | 0.9455元 | 1.3755元 |
| 2024-07-22 | 0.9758元 | 1.4058元 |
| 2024-07-19 | 0.9785元 | 1.4085元 |
| 2024-07-18 | 0.9779元 | 1.4079元 |
| 2024-07-17 | 0.9764元 | 1.4064元 |
| 2024-07-16 | 0.9952元 | 1.4252元 |
| 2024-07-15 | 0.9750元 | 1.4050元 |
| 2024-07-12 | 0.9640元 | 1.3940元 |
| 2024-07-11 | 0.9742元 | 1.4042元 |
| 2024-07-10 | 0.9611元 | 1.3911元 |
| 2024-07-09 | 0.9664元 | 1.3964元 |
| 2024-07-08 | 0.9432元 | 1.3732元 |
| 2024-07-05 | 0.9450元 | 1.3750元 |
| 2024-07-04 | 0.9395元 | 1.3695元 |
| 2024-07-03 | 0.9421元 | 1.3721元 |
| 2024-07-02 | 0.9490元 | 1.3790元 |
| 2024-07-01 | 0.9609元 | 1.3909元 |
| 2024-06-28 | 0.9525元 | 1.3825元 |
| 2024-06-27 | 0.9395元 | 1.3695元 |
| 2024-06-26 | 0.9503元 | 1.3803元 |
| 2024-06-25 | 0.9419元 | 1.3719元 |
| 2024-06-24 | 0.9600元 | 1.3900元 |
| 2024-06-21 | 0.9719元 | 1.4019元 |
| 2024-06-20 | 0.9736元 | 1.4036元 |
| 2024-06-19 | 0.9754元 | 1.4054元 |
| 2024-06-18 | 0.9807元 | 1.4107元 |
| 2024-06-17 | 0.9737元 | 1.4037元 |
| 2024-06-14 | 0.9640元 | 1.3940元 |
| 2024-06-13 | 0.9545元 | 1.3845元 |
| 2024-06-12 | 0.9470元 | 1.3770元 |
| 2024-06-11 | 0.9442元 | 1.3742元 |
| 2024-06-07 | 0.9428元 | 1.3728元 |
| 2024-06-06 | 0.9541元 | 1.3841元 |
| 2024-06-05 | 0.9525元 | 1.3825元 |
| 2024-06-04 | 0.9632元 | 1.3932元 |
| 2024-06-03 | 0.9537元 | 1.3837元 |
| 2024-05-31 | 0.9512元 | 1.3812元 |
| 2024-05-30 | 0.9492元 | 1.3792元 |
| 2024-05-29 | 0.9536元 | 1.3836元 |
| 2024-05-28 | 0.9526元 | 1.3826元 |
| 2024-05-27 | 0.9608元 | 1.3908元 |
| 2024-05-24 | 0.9464元 | 1.3764元 |
| 2024-05-23 | 0.9598元 | 1.3898元 |
| 2024-05-22 | 0.9700元 | 1.4000元 |
| 2024-05-21 | 0.9732元 | 1.4032元 |
| 2024-05-20 | 0.9826元 | 1.4126元 |
| 2024-05-17 | 0.9722元 | 1.4022元 |
