蜂巢丰吉纯债C (014013.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数7,145.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0865元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰吉纯债A 、 蜂巢丰吉纯债E | ||||
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蜂巢丰吉纯债C(014013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0865元 | 1.1265元 |
| 2024-12-23 | 1.0867元 | 1.1267元 |
| 2024-12-20 | 1.0860元 | 1.1260元 |
| 2024-12-19 | 1.0843元 | 1.1243元 |
| 2024-12-18 | 1.0845元 | 1.1245元 |
| 2024-12-17 | 1.0851元 | 1.1251元 |
| 2024-12-16 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2024-12-13 | 1.0823元 | 1.1223元 |
| 2024-12-12 | 1.0802元 | 1.1202元 |
| 2024-12-11 | 1.0800元 | 1.1200元 |
| 2024-12-10 | 1.0785元 | 1.1185元 |
| 2024-12-09 | 1.0734元 | 1.1134元 |
| 2024-12-06 | 1.0724元 | 1.1124元 |
| 2024-12-05 | 1.0726元 | 1.1126元 |
| 2024-12-04 | 1.0724元 | 1.1124元 |
| 2024-12-03 | 1.0711元 | 1.1111元 |
| 2024-12-02 | 1.0713元 | 1.1113元 |
| 2024-11-29 | 1.0683元 | 1.1083元 |
| 2024-11-28 | 1.0671元 | 1.1071元 |
| 2024-11-27 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2024-11-26 | 1.0660元 | 1.1060元 |
| 2024-11-25 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2024-11-22 | 1.0643元 | 1.1043元 |
| 2024-11-21 | 1.0639元 | 1.1039元 |
| 2024-11-20 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2024-11-19 | 1.0632元 | 1.1032元 |
| 2024-11-18 | 1.0629元 | 1.1029元 |
| 2024-11-15 | 1.0632元 | 1.1032元 |
| 2024-11-14 | 1.0630元 | 1.1030元 |
| 2024-11-13 | 1.0626元 | 1.1026元 |
| 2024-11-12 | 1.0633元 | 1.1033元 |
| 2024-11-11 | 1.0617元 | 1.1017元 |
| 2024-11-08 | 1.0610元 | 1.1010元 |
| 2024-11-07 | 1.0607元 | 1.1007元 |
| 2024-11-06 | 1.0599元 | 1.0999元 |
| 2024-11-05 | 1.0600元 | 1.1000元 |
| 2024-11-04 | 1.0595元 | 1.0995元 |
| 2024-11-01 | 1.0593元 | 1.0993元 |
| 2024-10-31 | 1.0591元 | 1.0991元 |
| 2024-10-30 | 1.0592元 | 1.0992元 |
| 2024-10-29 | 1.0597元 | 1.0997元 |
| 2024-10-28 | 1.0601元 | 1.1001元 |
| 2024-10-25 | 1.0605元 | 1.1005元 |
| 2024-10-24 | 1.0608元 | 1.1008元 |
| 2024-10-23 | 1.0610元 | 1.1010元 |
| 2024-10-22 | 1.0617元 | 1.1017元 |
| 2024-10-21 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2024-10-18 | 1.0618元 | 1.1018元 |
| 2024-10-17 | 1.0619元 | 1.1019元 |
| 2024-10-16 | 1.0613元 | 1.1013元 |
