诺德量化先锋A (014020.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1,198.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6864元基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率919.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.01% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化先锋C | ||||
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诺德量化先锋A(014020) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,598.34万 | 94.35% |
| (其中) 股票 | 5,598.34万 | 94.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 332.54万 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 2.59万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,165.98万 | 70.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 364.05万 | 6.14% |
| 批发和零售业 | 241.74万 | 4.07% |
| 建筑业 | 229.34万 | 3.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 227.16万 | 3.83% |
| 采矿业 | 177.77万 | 3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.30万 | 1.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.70%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 101.00万 | 1.70% |
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