诺德量化先锋A (014020.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5864元基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率919.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.95% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化先锋C | ||||
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诺德量化先锋A(014020) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 3,433.84万 | 5,663.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,819.19万 | 5,842.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 4,098.84万 | 6,059.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,583.98万 | 6,594.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 5,191.02万 | 7,013.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 8,320.36万 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 1.27亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 1.35亿 | 1.53亿元 | -- |
