诺德量化先锋A (014020.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5864元基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率919.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.95% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化先锋C | ||||
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诺德量化先锋A(014020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-07-25 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-24 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-07-23 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-07-22 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-07-19 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-07-18 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-07-17 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-16 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-07-15 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-12 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-11 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-07-10 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-07-09 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-07-08 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-07-05 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-07-04 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-07-03 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-07-02 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-07-01 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-06-28 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-06-27 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-06-26 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-06-25 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-06-24 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-06-21 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-06-20 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-06-19 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-06-18 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-06-17 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-14 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-13 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-06-12 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-06-11 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-06-07 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-06-06 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-06-05 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-04 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-06-03 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-05-31 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-05-30 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-05-29 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-05-28 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-05-27 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-05-24 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-05-23 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-05-22 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-05-21 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-05-20 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-05-17 | 0.6696元 | 0.6696元 |
