诺德量化先锋A (014020.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1,198.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6445元基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.72% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化先锋C | ||||
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诺德量化先锋A(014020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-12-31 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-12-30 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-12-27 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-12-26 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-12-25 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-12-24 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-12-23 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-12-20 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-12-19 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-12-18 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-12-17 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-12-16 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-12-13 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-12-12 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-12-11 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-12-10 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-12-09 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-12-06 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-12-05 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-12-04 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-12-03 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-12-02 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-11-29 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-11-28 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-11-27 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-11-26 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-11-25 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-11-22 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-11-21 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-11-20 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-11-19 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-11-18 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-11-15 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-11-14 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-11-13 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-11-12 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-11-11 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-11-08 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-11-07 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-11-06 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-11-05 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-11-04 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-11-01 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-10-31 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-10-30 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-10-29 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-10-28 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-10-25 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-10-24 | 0.6682元 | 0.6682元 |
