诺德量化先锋A (014020.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5768元基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率919.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.85% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化先锋C | ||||
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诺德量化先锋A(014020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-08-29 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-08-28 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-08-27 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-08-26 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-08-23 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-08-22 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-08-21 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-08-20 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-08-19 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-08-16 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-08-15 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-08-14 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-08-13 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-08-12 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-08-09 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-08-08 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-08-07 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-08-06 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-08-05 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-08-02 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-08-01 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-07-31 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-30 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-07-29 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-07-26 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-07-25 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-24 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-07-23 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-07-22 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-07-19 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-07-18 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-07-17 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-16 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-07-15 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-12 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-11 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-07-10 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-07-09 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-07-08 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-07-05 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-07-04 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-07-03 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-07-02 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-07-01 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-06-28 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-06-27 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-06-26 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-06-25 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-06-24 | 0.6070元 | 0.6070元 |
