浦银安盛红利精选混合C (014029.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3022元基金经理杨富麟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.70% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛红利精选混合A | ||||
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浦银安盛红利精选混合C(014029) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.44亿 | 85.28% |
| (其中) 股票 | 5.44亿 | 85.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,049.72万 | 4.78% |
| (其中) 债券 | 3,049.72万 | 4.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,064.11万 | 7.94% |
| 4 | 其他资产 | 1,269.38万 | 1.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.50亿 | 70.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,123.90万 | 8.04% |
| 建筑业 | 2,985.32万 | 4.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 940.82万 | 1.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 120.54万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.70万 | 0.15% |
| 房地产业 | 63.62万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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