浦银安盛红利精选混合C (014029.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3022元基金经理杨富麟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.70% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛红利精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛红利精选混合C(014029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3022元 | 3.0172元 |
| 2024-07-25 | 1.2916元 | 3.0066元 |
| 2024-07-24 | 1.3139元 | 3.0289元 |
| 2024-07-23 | 1.3245元 | 3.0395元 |
| 2024-07-22 | 1.3794元 | 3.0944元 |
| 2024-07-19 | 1.3818元 | 3.0968元 |
| 2024-07-18 | 1.3784元 | 3.0934元 |
| 2024-07-17 | 1.3830元 | 3.0980元 |
| 2024-07-16 | 1.4132元 | 3.1282元 |
| 2024-07-15 | 1.3827元 | 3.0977元 |
| 2024-07-12 | 1.3723元 | 3.0873元 |
| 2024-07-11 | 1.3848元 | 3.0998元 |
| 2024-07-10 | 1.3717元 | 3.0867元 |
| 2024-07-09 | 1.3690元 | 3.0840元 |
| 2024-07-08 | 1.3166元 | 3.0316元 |
| 2024-07-05 | 1.3187元 | 3.0337元 |
| 2024-07-04 | 1.3196元 | 3.0346元 |
| 2024-07-03 | 1.3303元 | 3.0453元 |
| 2024-07-02 | 1.3332元 | 3.0482元 |
| 2024-07-01 | 1.3563元 | 3.0713元 |
| 2024-06-28 | 1.3513元 | 3.0663元 |
| 2024-06-27 | 1.3389元 | 3.0539元 |
| 2024-06-26 | 1.3576元 | 3.0726元 |
| 2024-06-25 | 1.3270元 | 3.0420元 |
| 2024-06-24 | 1.3440元 | 3.0590元 |
| 2024-06-21 | 1.3763元 | 3.0913元 |
| 2024-06-20 | 1.3750元 | 3.0900元 |
| 2024-06-19 | 1.3930元 | 3.1080元 |
| 2024-06-18 | 1.4074元 | 3.1224元 |
| 2024-06-17 | 1.4047元 | 3.1197元 |
| 2024-06-14 | 1.3808元 | 3.0958元 |
| 2024-06-13 | 1.3643元 | 3.0793元 |
| 2024-06-12 | 1.3644元 | 3.0794元 |
| 2024-06-11 | 1.3551元 | 3.0701元 |
| 2024-06-07 | 1.3392元 | 3.0542元 |
| 2024-06-06 | 1.3489元 | 3.0639元 |
| 2024-06-05 | 1.3556元 | 3.0706元 |
| 2024-06-04 | 1.3702元 | 3.0852元 |
| 2024-06-03 | 1.3573元 | 3.0723元 |
| 2024-05-31 | 1.3525元 | 3.0675元 |
| 2024-05-30 | 1.3546元 | 3.0696元 |
| 2024-05-29 | 1.3467元 | 3.0617元 |
| 2024-05-28 | 1.3547元 | 3.0697元 |
| 2024-05-27 | 1.3707元 | 3.0857元 |
| 2024-05-24 | 1.3525元 | 3.0675元 |
| 2024-05-23 | 1.3681元 | 3.0831元 |
| 2024-05-22 | 1.3938元 | 3.1088元 |
| 2024-05-21 | 1.4020元 | 3.1170元 |
| 2024-05-20 | 1.4081元 | 3.1231元 |
| 2024-05-17 | 1.3996元 | 3.1146元 |
