浦银安盛红利精选混合C (014029.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3022元基金经理杨富麟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.70% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛红利精选混合A | ||||
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浦银安盛红利精选混合C(014029) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 4.70亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.30亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 7.85亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.42亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.15元 | 8.66亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.28元 | 9.59亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.12元 | 9.07亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.68元 | 731.34万 | 198.83万元 | -- |
