南方发展机遇一年持有混合A (014031.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9500元基金经理骆帅 、 范佳瓅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率228.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% |
| 相关基金: | 主从基金南方发展机遇一年持有混合C | ||||
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南方发展机遇一年持有混合A(014031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.42亿 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 2.42亿 | 93.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.02万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 7.02万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,796.95万 | 6.90% |
| 4 | 其他资产 | 2,076.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 53.32% |
| 采矿业 | 4,070.51万 | 15.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,672.36万 | 6.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,363.31万 | 5.23% |
| 租赁和商务服务业 | 82.25万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.00万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,769.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2,172.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.11%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,414.34万 | 5.43% |
| 非必需消费 | 1,237.49万 | 4.75% |
| 通讯 | 303.24万 | 1.16% |
| 材料 | 198.24万 | 0.76% |
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