南方发展机遇一年持有混合C (014032.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9466元基金经理骆帅 、 范佳瓅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.20% |
| 相关基金: | 主从基金南方发展机遇一年持有混合A | ||||
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南方发展机遇一年持有混合C(014032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-08-29 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-08-28 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-08-27 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-08-26 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-08-23 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-08-22 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-08-21 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-08-20 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-08-19 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-08-16 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-08-15 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-08-14 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-08-13 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-08-12 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-08-09 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-08-08 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-07 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-06 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-08-05 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-08-02 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-08-01 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-31 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-30 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-29 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-26 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-25 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-24 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-22 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-19 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
