交银启诚混合C (014039.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9975元基金经理杨金金管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金交银启诚混合A | ||||
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交银启诚混合C(014039) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.68亿 | 86.71% |
| (其中) 股票 | 25.68亿 | 86.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.63亿 | 5.51% |
| (其中) 债券 | 1.63亿 | 5.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.21亿 | 7.47% |
| 4 | 其他资产 | 919.06万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.17亿 | 34.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.86亿 | 16.40% |
| 采矿业 | 2.07亿 | 6.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.52亿 | 5.12% |
| 教育 | 2,670.87万 | 0.90% |
| 金融业 | 2,381.44万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 410.08万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.04%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 3.73亿 | 12.59% |
| 原材料 | 8,169.16万 | 2.76% |
| 可选消费 | 6,583.92万 | 2.22% |
| 工业 | 5,121.40万 | 1.73% |
| 金融 | 4,482.22万 | 1.51% |
| 通信服务 | 3,614.54万 | 1.22% |
| 能源 | 7,543.00 | 0.00% |
| 医药卫生 | 4,034.00 | 0.00% |
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