交银启诚混合C (014039.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2.30万 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0627元基金经理杨金金管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金交银启诚混合A | ||||
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交银启诚混合C(014039) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.85亿 | 83.34% |
| (其中) 股票 | 23.85亿 | 83.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,128.80万 | 1.44% |
| (其中) 债券 | 4,128.80万 | 1.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -10.56万 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 6.89% |
| 5 | 其他资产 | 2.38亿 | 8.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.86亿 | 37.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.02亿 | 14.04% |
| 采矿业 | 1.76亿 | 6.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.44亿 | 5.04% |
| 金融业 | 4,170.48万 | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 414.06万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.35万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.47%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 3.43亿 | 11.98% |
| 原材料 | 5,548.82万 | 1.94% |
| 工业 | 5,268.96万 | 1.84% |
| 通信服务 | 4,263.83万 | 1.49% |
| 可选消费 | 2,575.97万 | 0.90% |
| 金融 | 914.18万 | 0.32% |
| 能源 | 6,462.00 | 0.00% |
| 医药卫生 | 5,636.00 | 0.00% |
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