交银启诚混合C (014039.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2.30万 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0627元基金经理杨金金管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金交银启诚混合A | ||||
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交银启诚混合C(014039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,700.64万元 | 1.50% | 283.44万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,097.10万元 | 1.50% | 682.85万元 | 0.25% |
| 2023-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,199.07万元 | 1.50% | 366.51万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,844.82万元 | 1.50% | 807.47万元 | 0.25% |
