交银启诚混合C (014039.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9975元基金经理杨金金管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金交银启诚混合A | ||||
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交银启诚混合C(014039) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.72亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.03亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 5.97亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.74亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 8.49亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5.53亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 7.22亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 7.62亿 | 7.33亿元 | -- |
