民生加银金融优选混合A (014040.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数357.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9583元基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率872.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银金融优选混合C | ||||
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民生加银金融优选混合A(014040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 12.82万元 | 1.20% | 2.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 56.03万元 | 1.50% | 9.34万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 37.87万元 | 1.50% | 6.31万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 74.34万元 | 1.50% | 12.39万元 | 0.25% |
