民生加银金融优选混合A (014040.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数357.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9583元基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率872.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银金融优选混合C | ||||
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民生加银金融优选混合A(014040) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 678.25万 | 825.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 685.26万 | 861.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 703.78万 | 867.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 800.41万 | 895.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 899.83万 | 980.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2,276.93万 | 2,348.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 3,039.50万 | 3,200.82万元 | -- |
