民生加银金融优选混合C (014041.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8101元基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.03% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银金融优选混合A | ||||
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民生加银金融优选混合C(014041) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,951.62万 | 92.56% |
| (其中) 股票 | 1,951.62万 | 92.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.51万 | 4.34% |
| (其中) 债券 | 91.51万 | 4.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.66万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 9.78万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.73%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,201.38万 | 56.98% |
| 制造业 | 121.24万 | 5.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.83%) |
|---|---|---|
| 金融 | 527.27万 | 25.01% |
| 非日常生活消费品 | 68.27万 | 3.24% |
| 能源 | 33.46万 | 1.59% |
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