民生加银金融优选混合C (014041.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8101元基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.03% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银金融优选混合A | ||||
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民生加银金融优选混合C(014041) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,351.19万 | 1,656.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,435.28万 | 1,816.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 1,431.30万 | 1,774.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,162.90万 | 2,430.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1,729.80万 | 1,891.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 3,101.93万 | 3,208.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 4,976.91万 | 5,249.90万元 | -- |
| 2022-08-02 | 1.00元 | 1.92亿 | 1.92亿元 | -- |
