银华积极成长混合C (014045.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数344.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5711元基金经理孙蓓琳管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.81% |
| 相关基金: | 主从基金银华积极成长混合A | ||||
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银华积极成长混合C(014045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-11-12 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2024-11-11 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2024-11-08 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-11-07 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2024-11-06 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2024-11-05 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2024-11-04 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2024-11-01 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2024-10-31 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-10-30 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-10-29 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2024-10-28 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2024-10-25 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2024-10-24 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2024-10-23 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2024-10-22 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-10-21 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-10-18 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-10-17 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2024-10-16 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-10-15 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2024-10-14 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-10-11 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-10-10 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2024-10-09 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2024-10-08 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2024-09-30 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2024-09-27 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2024-09-26 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-09-25 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-09-24 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-09-23 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-09-20 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-09-19 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-09-18 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-09-13 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-09-12 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-09-11 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-09-10 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-09-09 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-09-06 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-09-05 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-09-04 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-09-03 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-09-02 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-08-30 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-08-29 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-08-28 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-08-27 | 1.3958元 | 1.3958元 |
