银华积极成长混合C (014045.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4010元基金经理孙蓓琳管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.14% |
| 相关基金: | 主从基金银华积极成长混合A | ||||
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银华积极成长混合C(014045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-05 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-09-04 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-09-03 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-09-02 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-08-30 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-08-29 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-08-28 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-08-27 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-08-26 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-08-23 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-08-22 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-08-21 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-08-20 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-08-19 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-08-16 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-08-15 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-08-14 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2024-08-13 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2024-08-12 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2024-08-09 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2024-08-08 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-08-07 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2024-08-06 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-08-05 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2024-08-02 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-08-01 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-07-31 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-07-30 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-07-29 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-07-26 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-07-25 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-07-24 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-07-23 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-07-22 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2024-07-19 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-07-18 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-07-17 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2024-07-16 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2024-07-15 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2024-07-12 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-07-11 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-07-10 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2024-07-09 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-07-08 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-07-05 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-04 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-07-03 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-07-02 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-07-01 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2024-06-28 | 1.5074元 | 1.5074元 |
