银华积极成长混合C (014045.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4513元基金经理孙蓓琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.63% |
| 相关基金: | 主从基金银华积极成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华积极成长混合C(014045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-07-26 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-07-25 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-07-24 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-07-23 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-07-22 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2024-07-19 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-07-18 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-07-17 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2024-07-16 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2024-07-15 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2024-07-12 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-07-11 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-07-10 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2024-07-09 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-07-08 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-07-05 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-04 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-07-03 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-07-02 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-07-01 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2024-06-28 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-06-27 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2024-06-26 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-06-25 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-06-24 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2024-06-21 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-06-20 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-06-19 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-06-18 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-06-17 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-06-14 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-06-13 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2024-06-12 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2024-06-11 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2024-06-07 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-06-06 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2024-06-05 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2024-06-04 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2024-06-03 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2024-05-31 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2024-05-30 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-05-29 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2024-05-28 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2024-05-27 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2024-05-24 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2024-05-23 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2024-05-22 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2024-05-21 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2024-05-20 | 1.5819元 | 1.5819元 |
