交银医药创新股票C (014046.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0088元基金经理楼慧源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
| 相关基金: | 主从基金交银医药创新股票A | ||||
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交银医药创新股票C(014046) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.08亿 | 82.54% |
| (其中) 股票 | 23.08亿 | 82.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.78亿 | 17.08% |
| 3 | 其他资产 | 1,083.01万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.89亿 | 67.56% |
| 卫生和社会工作 | 2.10亿 | 7.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.27亿 | 4.53% |
| 批发和零售业 | 8,237.24万 | 2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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