交银医药创新股票C (014046.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0088元基金经理楼慧源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
| 相关基金: | 主从基金交银医药创新股票A | ||||
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交银医药创新股票C(014046) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.07元 | 1.53亿 | 7,414.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.75亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.47元 | 5.73亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.23亿 | 8,917.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.60元 | 2.74亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.79元 | 3.70亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.76元 | 2.97亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.59元 | 4.40亿 | 1.70亿元 | -- |
