中银远见成长混合C (014050.jj)中银基金管理有限公司持有人户数155.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7582元基金经理蔡国栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.20% |
| 相关基金: | 主从基金中银远见成长混合A | ||||
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中银远见成长混合C(014050) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,170.88万 | 84.03% |
| (其中) 股票 | 5,170.88万 | 84.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 272.40万 | 4.43% |
| (其中) 债券 | 272.40万 | 4.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 508.66万 | 8.27% |
| 4 | 其他资产 | 201.72万 | 3.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,689.75万 | 43.71% |
| 金融业 | 499.21万 | 8.11% |
| 卫生和社会工作 | 87.05万 | 1.41% |
| 批发和零售业 | 68.11万 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.50万 | 0.92% |
| 房地产业 | 35.63万 | 0.58% |
| 采矿业 | 25.58万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.77%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 803.78万 | 13.06% |
| 资讯科技业 | 664.27万 | 10.79% |
| 医疗保健业 | 120.83万 | 1.96% |
| 原材料业 | 83.56万 | 1.36% |
| 金融业 | 36.60万 | 0.59% |
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