中银远见成长混合C (014050.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6661元基金经理蔡国栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.41% |
| 相关基金: | 主从基金中银远见成长混合A | ||||
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中银远见成长混合C(014050) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,433.38万 | 3,435.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,086.77万 | 3,954.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 2,211.36万 | 2,511.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,952.83万 | 1,973.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,267.43万 | 2,243.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,479.93万 | 1,440.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 578.29万 | 581.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 732.06万 | 754.86万元 | -- |
