中银远见成长混合C (014050.jj)中银基金管理有限公司持有人户数155.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7582元基金经理蔡国栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.20% |
| 相关基金: | 主从基金中银远见成长混合A | ||||
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中银远见成长混合C(014050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-12-19 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-12-18 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-12-17 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-12-16 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-12-13 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-12-12 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-12-11 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-12-10 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-12-09 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-12-06 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-12-05 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-12-04 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-03 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-12-02 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-11-29 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-11-28 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-11-27 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-26 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-11-25 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-11-22 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-11-21 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-11-20 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-11-19 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-11-18 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-11-15 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-11-14 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-11-13 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-11-12 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-11-11 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-11-08 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-11-07 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-11-06 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-11-05 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-11-04 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-11-01 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-10-31 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-10-30 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-10-29 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-10-28 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-10-25 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-10-24 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-10-23 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-10-22 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-10-21 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-10-18 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-10-17 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-10-16 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-10-15 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-10-14 | 0.7827元 | 0.7827元 |
