中银远见成长混合C (014050.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6661元基金经理蔡国栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.41% |
| 相关基金: | 主从基金中银远见成长混合A | ||||
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中银远见成长混合C(014050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-08-29 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-08-28 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-08-27 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-08-26 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-23 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-08-22 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-08-21 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-08-20 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-08-19 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-08-16 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-08-15 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-08-14 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-08-13 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-08-12 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-08-09 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-08-08 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-08-07 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-08-06 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-08-05 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-08-02 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-08-01 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-31 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-07-30 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-29 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-07-26 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-07-25 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-24 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-07-23 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-07-22 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-19 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-07-18 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-07-17 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-07-16 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-15 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-12 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-11 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-10 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-09 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-07-08 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-05 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-07-04 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-07-03 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-07-02 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-01 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-28 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-06-27 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-06-26 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-06-25 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-06-24 | 0.7263元 | 0.7263元 |
