太平睿庆混合A (014053.jj)太平基金管理有限公司持有人户数236.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0530元基金经理陈晓 、 甘源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率55.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金太平睿庆混合C | ||||
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太平睿庆混合A(014053) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.51亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.57亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.56亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.51亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.56亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.63亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.68亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.69亿 | 1.68亿元 | -- |
