太平睿庆混合A (014053.jj)太平基金管理有限公司持有人户数236.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0522元基金经理陈晓 、 甘源 、 苏大明管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率55.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金太平睿庆混合C | ||||
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太平睿庆混合A(014053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-01-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-01-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-01-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-01-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-30 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-27 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-13 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-10 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-09 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-22 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-06 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-31 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-10-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
