太平睿庆混合A(014053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-08-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-08-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-16 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-08 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-31 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
