太平睿庆混合C (014054.jj)太平基金管理有限公司持有人户数330.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0373元基金经理陈晓 、 甘源 、 苏大明管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金太平睿庆混合A | ||||
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太平睿庆混合C(014054) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,562.28万 | 22.55% |
| (其中) 股票 | 4,562.28万 | 22.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.55亿 | 76.61% |
| (其中) 债券 | 1.55亿 | 76.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 164.56万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 6.00万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,907.71万 | 9.43% |
| 采矿业 | 728.14万 | 3.60% |
| 金融业 | 718.89万 | 3.55% |
| 房地产业 | 176.40万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.40万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.56%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 262.60万 | 1.30% |
| 医疗保健 | 233.53万 | 1.15% |
| 能源 | 218.79万 | 1.08% |
| 通信服务 | 104.24万 | 0.52% |
| 工业 | 102.58万 | 0.51% |
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