太平睿庆混合C(014054) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 648.68万 | 641.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 729.50万 | 733.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 750.75万 | 784.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 832.12万 | 844.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 943.43万 | 937.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,440.43万 | 1,393.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,798.91万 | 1,795.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2,079.03万 | 2,078.61万元 | -- |
