太平睿庆混合C (014054.jj)太平基金管理有限公司持有人户数330.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0373元基金经理陈晓 、 甘源 、 苏大明管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金太平睿庆混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平睿庆混合C(014054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-01-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-01-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-01-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-01-02 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-31 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-30 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-23 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-15 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-08 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-31 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-30 | 1.0353元 | 1.0353元 |
