太平睿庆混合C(014054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-08-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-08-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-01 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-01 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
