富国金安均衡精选混合A (014057.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7007元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.67% |
| 相关基金: | 主从基金富国金安均衡精选混合C | ||||
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富国金安均衡精选混合A(014057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-26 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-07-25 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-07-24 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-23 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-22 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-19 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-18 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-17 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-07-16 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-07-15 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-12 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-11 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-10 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-09 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-08 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-05 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-07-04 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-07-03 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-07-02 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-01 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-28 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-06-27 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-06-26 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-06-25 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-06-24 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-21 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-20 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-06-19 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-06-18 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-06-17 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-06-14 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-06-13 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-06-12 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-06-11 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-06-07 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-06-06 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-06-05 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-06-04 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-03 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-05-31 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-05-30 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-05-29 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-05-28 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-05-27 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-05-24 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-05-23 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-05-22 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-05-21 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-05-20 | 0.8263元 | 0.8263元 |
