富国金安均衡精选混合C (014058.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6898元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.19% |
| 相关基金: | 主从基金富国金安均衡精选混合A | ||||
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富国金安均衡精选混合C(014058) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.35亿 | 80.89% |
| (其中) 股票 | 10.35亿 | 80.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 980.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 980.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.44亿 | 19.09% |
| 4 | 其他资产 | 16.66万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.13亿 | 63.55% |
| 采矿业 | 1.32亿 | 10.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,538.10万 | 5.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,396.42万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 8,891.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
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