富国金安均衡精选混合C (014058.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6898元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.19% |
| 相关基金: | 主从基金富国金安均衡精选混合A | ||||
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富国金安均衡精选混合C(014058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-26 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-25 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-07-24 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-07-23 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-22 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-07-19 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-07-18 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-07-17 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-16 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-07-15 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-07-12 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-07-11 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-10 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-09 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-07-08 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-07-05 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-04 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-07-03 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-02 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-01 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-06-28 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-06-27 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-06-26 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-06-25 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-06-24 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-21 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-20 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-06-19 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-06-18 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-06-17 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-06-14 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-06-13 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-06-12 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-06-11 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-06-07 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-06 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-06-05 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-06-04 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-06-03 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-05-31 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-05-30 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-05-29 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-05-28 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-05-27 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-05-24 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-05-23 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-05-22 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-05-21 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-05-20 | 0.8143元 | 0.8143元 |
